項目名稱：任丘市高鐵片區(qū)綜合開發(fā)投融資咨詢服務(wù)項目

委托方：任丘市自然資源和規(guī)劃局（以下簡稱“自規(guī)局”）

項目時間：2023年4月—

項目概況：任丘市高鐵片區(qū)位于任丘中心城區(qū)西側(cè)，是連接任丘市老城區(qū)和高鐵片區(qū)的核心區(qū)域，規(guī)劃設(shè)計范圍約8.6平方公里。項目整體采用“分片分期、滾動開發(fā)”的模式，實現(xiàn)“開發(fā)一片、成熟一片、收益一片”的良性循環(huán)。項目一期（啟動區(qū)）為東風(fēng)路、渤海路、九江道、黃山北路沿線及北站路南側(cè)部分區(qū)域，規(guī)劃設(shè)計范圍2.4平方公里，項目內(nèi)容包括規(guī)劃區(qū)域范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)、安置拆遷補償?shù)取ｍ椖恳黄冢▎�動區(qū)）預(yù)計總投資約43.12億元。隨著雄商高鐵建設(shè)的快速推進，本項目的建設(shè)迫在眉睫。

通過公開招標(biāo)選定我司為該項目的投融資設(shè)計咨詢服務(wù)商，主要設(shè)計內(nèi)容涵蓋：（1）盡職調(diào)查。通過收集項目資料以及現(xiàn)場調(diào)研，對本項目的規(guī)劃、投資、建設(shè)、運營情況以及區(qū)域經(jīng)濟財政狀況等進行深入了解，全面了解分析項目情況；（2）投融資模式的設(shè)計。根據(jù)項目內(nèi)容確定片區(qū)開發(fā)合作模式，明確總體開發(fā)實施路徑，對多種投融資模式進行設(shè)計、對比、分析論證和選擇，并最終設(shè)計符合項目實際情況的投融資模式。（3）資金平衡測算和分析。明確片區(qū)開發(fā)投資需求，綜合項目投入產(chǎn)出情況，搭建財務(wù)模型，對經(jīng)營收益、開發(fā)成本、財政增收等進行核算，對項目整體資金平衡進行測算。（4）項目實施方案的編制。確定項目總體實施路徑，落實項目邊界條件，完成運作模式、回報機制、合作期限、風(fēng)險分配機制、交易結(jié)構(gòu)、合同框架、績效考核體系等設(shè)計，編制符合相關(guān)法律法規(guī)和項目需求的實施方案。（5）市場測試及方案完善。結(jié)合項目實施的需要，協(xié)助業(yè)主方與潛在社會資本進行溝通、協(xié)商、對接，進一步理清項目邊界，了解金融機構(gòu)對本項目的貸款意愿，根據(jù)金融機構(gòu)要求，優(yōu)化項目合作邊界等內(nèi)容，并根據(jù)市場測試和金融機構(gòu)反饋情況完善項目實施方案。